工银瑞富一年定开纯债债券发起式 (012742.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.21亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.23亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.10亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,021.03万 | 1,000.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,015.02万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,014.04万 | 1,000.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,010.21万 | 1,000.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,006.16万 | 1,000.16万元 | -- |
