华宝宝瑞一年定开债券
(012745.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2021-06-29
总资产规模
2.11亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理王慧 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.96%
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华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.49亿99.91%
(其中) 债券3.49亿99.91%
2 银行存款及结算备付金32.86万0.09%
3 其他资产68.000.00%
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