华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.11亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 34.05亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.73亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 33.37亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.17亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 41.32亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.79亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.58亿 | 40.10亿元 | -- |
