华宝宝瑞一年定开债券 (012745.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理王慧 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 34.05亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.73亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 33.37亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.17亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 41.32亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.79亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.58亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 40.65亿 | 40.10亿元 | -- |
