华宝宝瑞一年定开债券 (012745.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理王慧 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,117.06万元 | 0.30% | 297.88万元 | 0.08% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 8.00% |
| 2023-06-30 | 607.28万元 | 0.30% | 161.94万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1,531.95万元 | 0.30% | 408.52万元 | 0.08% |
