华宝宝瑞一年定开债券 (012745.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2021-06-29	总资产规模	2.11亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理王慧、徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.96%
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华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-06-24	2022-06-24	0.01 元	60.10亿	6,010.24万元	0.99%	3.42%
2022-02-28	2022-02-28	0.025 元	60.10亿	1.50亿元	2.43%	3.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。