银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj)CS创新药银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5060元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-23.18% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药 | ||||
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-29 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-07-26 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-07-25 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-07-24 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-23 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-07-22 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-07-19 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-18 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-07-17 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-16 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-07-15 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-12 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-11 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-07-10 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-07-09 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-07-08 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-07-05 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-04 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-03 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-07-02 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-01 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-06-28 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-06-27 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-06-26 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-06-25 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-24 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-21 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-20 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-06-19 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-06-18 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-06-17 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-14 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-13 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-06-12 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-06-11 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-06-07 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-06-06 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-05 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-04 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-03 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-05-31 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-05-30 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-05-29 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-05-28 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-05-27 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-05-24 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-05-23 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-05-22 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-05-21 | 0.5706元 | 0.5706元 |
