鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9382元基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140.70万 | 2.33% |
| (其中) 股票 | 140.70万 | 2.33% | |
| 2 | 基金投资 | 5,446.56万 | 90.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 437.33万 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 25.32万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.16万 | 0.99% |
| 金融业 | 28.56万 | 0.47% |
| 建筑业 | 25.59万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.39万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.24万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 2.77万 | 0.05% |
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