鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9098元持有人户数434.00基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.89万元 | -- | 4.59万元 | -- |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 46.19万元 | -- | 11.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 24.85万元 | -- | 5.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 65.06万元 | -- | 22.90万元 | -- |
