鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9098元持有人户数434.00基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,924.01万 | 6,463.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,136.89万 | 6,788.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6,537.71万 | 7,114.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,275.26万 | 7,662.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 8,004.84万 | 8,188.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,156.22万 | 9,218.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9,922.25万 | 1.02亿元 | -- |
