鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9382元基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-01-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-20 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-19 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-17 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-05 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-04 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-02 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-29 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-27 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-26 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-21 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-14 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-11-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-08 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-06 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-01 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-31 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-10-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-10-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-28 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
