鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9098元持有人户数434.00基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-09-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-09-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-09-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-09-20 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-09-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-09-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-09-11 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-09-10 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-09-09 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-09-06 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-09-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-09-04 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-09-03 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-09-02 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-29 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-28 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-08-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-08-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-22 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-21 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-20 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-08-19 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-16 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-15 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-13 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-08-12 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-08 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-07 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-05 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-02 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-01 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-31 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-30 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-29 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-25 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-22 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-19 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-16 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-12 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-11 | 0.9195元 | 0.9195元 |
