鹏华丰宁债券A (012797.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0532元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰宁债券C | ||||
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鹏华丰宁债券A(012797) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0264 元 | 11.61亿 | 3,065.74万元 | 2.50% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0104 元 | 11.71亿 | 1,217.90万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
