鹏华丰宁债券A
(012797.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2021-07-27
总资产规模
9.08亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0353元持有人户数189.00基金经理吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39%
相关基金: 主从基金鹏华丰宁债券C
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鹏华丰宁债券A(012797) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华丰宁债券A.(012797) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鹏华丰宁债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元9.08亿8.79亿元--
2024-03-31--12.23亿11.61亿元--
2023-12-311.04元16.20亿15.56亿元--
2023-09-30--20.05亿19.44亿元--
2023-06-301.04元12.16亿11.71亿元--
2023-03-311.03元8.15亿7.95亿元--
2022-12-311.02元18.24亿17.85亿元--

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