鹏华丰宁债券A (012797.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0532元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰宁债券C | ||||
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鹏华丰宁债券A(012797) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.04亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.08亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.23亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 16.20亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.05亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 12.16亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.15亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.24亿 | 17.85亿元 | -- |
