鹏华丰宁债券A (012797.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰宁债券C | ||||
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鹏华丰宁债券A(012797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0355元 | 1.0773元 |
| 2024-08-29 | 1.0355元 | 1.0773元 |
| 2024-08-28 | 1.0354元 | 1.0772元 |
| 2024-08-27 | 1.0353元 | 1.0771元 |
| 2024-08-26 | 1.0354元 | 1.0772元 |
| 2024-08-23 | 1.0353元 | 1.0771元 |
| 2024-08-22 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-21 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-20 | 1.0351元 | 1.0769元 |
| 2024-08-19 | 1.0351元 | 1.0769元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-15 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-14 | 1.0352元 | 1.0770元 |
| 2024-08-13 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-12 | 1.0345元 | 1.0763元 |
| 2024-08-09 | 1.0351元 | 1.0769元 |
| 2024-08-08 | 1.0354元 | 1.0772元 |
| 2024-08-07 | 1.0358元 | 1.0776元 |
| 2024-08-06 | 1.0358元 | 1.0776元 |
| 2024-08-05 | 1.0359元 | 1.0777元 |
| 2024-08-02 | 1.0357元 | 1.0775元 |
| 2024-08-01 | 1.0355元 | 1.0773元 |
| 2024-07-31 | 1.0352元 | 1.0770元 |
| 2024-07-30 | 1.0349元 | 1.0767元 |
| 2024-07-29 | 1.0348元 | 1.0766元 |
| 2024-07-26 | 1.0345元 | 1.0763元 |
| 2024-07-25 | 1.0345元 | 1.0763元 |
| 2024-07-24 | 1.0343元 | 1.0761元 |
| 2024-07-23 | 1.0344元 | 1.0762元 |
| 2024-07-22 | 1.0341元 | 1.0759元 |
| 2024-07-19 | 1.0335元 | 1.0753元 |
| 2024-07-18 | 1.0334元 | 1.0752元 |
| 2024-07-17 | 1.0335元 | 1.0753元 |
| 2024-07-16 | 1.0337元 | 1.0755元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.0754元 |
| 2024-07-12 | 1.0334元 | 1.0752元 |
| 2024-07-11 | 1.0331元 | 1.0749元 |
| 2024-07-10 | 1.0329元 | 1.0747元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.0746元 |
| 2024-07-08 | 1.0324元 | 1.0742元 |
| 2024-07-05 | 1.0328元 | 1.0746元 |
| 2024-07-04 | 1.0331元 | 1.0749元 |
| 2024-07-03 | 1.0332元 | 1.0750元 |
| 2024-07-02 | 1.0329元 | 1.0747元 |
| 2024-07-01 | 1.0320元 | 1.0738元 |
| 2024-06-28 | 1.0326元 | 1.0744元 |
| 2024-06-27 | 1.0327元 | 1.0745元 |
| 2024-06-26 | 1.0324元 | 1.0742元 |
| 2024-06-25 | 1.0322元 | 1.0740元 |
| 2024-06-24 | 1.0318元 | 1.0736元 |
