鹏华丰宁债券A (012797.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰宁债券C | ||||
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鹏华丰宁债券A(012797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0540元 | 1.0958元 |
| 2024-12-20 | 1.0532元 | 1.0950元 |
| 2024-12-19 | 1.0513元 | 1.0931元 |
| 2024-12-18 | 1.0505元 | 1.0923元 |
| 2024-12-17 | 1.0519元 | 1.0937元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.0940元 |
| 2024-12-13 | 1.0501元 | 1.0919元 |
| 2024-12-12 | 1.0485元 | 1.0903元 |
| 2024-12-11 | 1.0480元 | 1.0898元 |
| 2024-12-10 | 1.0472元 | 1.0890元 |
| 2024-12-09 | 1.0453元 | 1.0871元 |
| 2024-12-06 | 1.0442元 | 1.0860元 |
| 2024-12-05 | 1.0443元 | 1.0861元 |
| 2024-12-04 | 1.0443元 | 1.0861元 |
| 2024-12-03 | 1.0432元 | 1.0850元 |
| 2024-12-02 | 1.0433元 | 1.0851元 |
| 2024-11-29 | 1.0416元 | 1.0834元 |
| 2024-11-28 | 1.0408元 | 1.0826元 |
| 2024-11-27 | 1.0400元 | 1.0818元 |
| 2024-11-26 | 1.0400元 | 1.0818元 |
| 2024-11-25 | 1.0401元 | 1.0819元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0814元 |
| 2024-11-21 | 1.0395元 | 1.0813元 |
| 2024-11-20 | 1.0392元 | 1.0810元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.0811元 |
| 2024-11-18 | 1.0390元 | 1.0808元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.0810元 |
| 2024-11-14 | 1.0392元 | 1.0810元 |
| 2024-11-13 | 1.0390元 | 1.0808元 |
| 2024-11-12 | 1.0392元 | 1.0810元 |
| 2024-11-11 | 1.0387元 | 1.0805元 |
| 2024-11-08 | 1.0384元 | 1.0802元 |
| 2024-11-07 | 1.0384元 | 1.0802元 |
| 2024-11-06 | 1.0377元 | 1.0795元 |
| 2024-11-05 | 1.0380元 | 1.0798元 |
| 2024-11-04 | 1.0377元 | 1.0795元 |
| 2024-11-01 | 1.0376元 | 1.0794元 |
| 2024-10-31 | 1.0372元 | 1.0790元 |
| 2024-10-30 | 1.0366元 | 1.0784元 |
| 2024-10-29 | 1.0366元 | 1.0784元 |
| 2024-10-28 | 1.0363元 | 1.0781元 |
| 2024-10-25 | 1.0363元 | 1.0781元 |
| 2024-10-24 | 1.0357元 | 1.0775元 |
| 2024-10-23 | 1.0356元 | 1.0774元 |
| 2024-10-22 | 1.0359元 | 1.0777元 |
| 2024-10-21 | 1.0367元 | 1.0785元 |
| 2024-10-18 | 1.0367元 | 1.0785元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.0788元 |
| 2024-10-16 | 1.0365元 | 1.0783元 |
| 2024-10-15 | 1.0367元 | 1.0785元 |
