鹏华丰宁债券A (012797.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元持有人户数189.00基金经理吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰宁债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰宁债券A(012797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0353元 | 1.0771元 |
| 2024-09-27 | 1.0353元 | 1.0771元 |
| 2024-09-26 | 1.0376元 | 1.0794元 |
| 2024-09-25 | 1.0379元 | 1.0797元 |
| 2024-09-24 | 1.0371元 | 1.0789元 |
| 2024-09-23 | 1.0371元 | 1.0789元 |
| 2024-09-20 | 1.0370元 | 1.0788元 |
| 2024-09-19 | 1.0370元 | 1.0788元 |
| 2024-09-18 | 1.0370元 | 1.0788元 |
| 2024-09-13 | 1.0368元 | 1.0786元 |
| 2024-09-12 | 1.0367元 | 1.0785元 |
| 2024-09-11 | 1.0371元 | 1.0789元 |
| 2024-09-10 | 1.0365元 | 1.0783元 |
| 2024-09-09 | 1.0364元 | 1.0782元 |
| 2024-09-06 | 1.0362元 | 1.0780元 |
| 2024-09-05 | 1.0361元 | 1.0779元 |
| 2024-09-04 | 1.0360元 | 1.0778元 |
| 2024-09-03 | 1.0360元 | 1.0778元 |
| 2024-09-02 | 1.0359元 | 1.0777元 |
| 2024-08-30 | 1.0355元 | 1.0773元 |
| 2024-08-29 | 1.0355元 | 1.0773元 |
| 2024-08-28 | 1.0354元 | 1.0772元 |
| 2024-08-27 | 1.0353元 | 1.0771元 |
| 2024-08-26 | 1.0354元 | 1.0772元 |
| 2024-08-23 | 1.0353元 | 1.0771元 |
| 2024-08-22 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-21 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-20 | 1.0351元 | 1.0769元 |
| 2024-08-19 | 1.0351元 | 1.0769元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-15 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-14 | 1.0352元 | 1.0770元 |
| 2024-08-13 | 1.0350元 | 1.0768元 |
| 2024-08-12 | 1.0345元 | 1.0763元 |
| 2024-08-09 | 1.0351元 | 1.0769元 |
| 2024-08-08 | 1.0354元 | 1.0772元 |
| 2024-08-07 | 1.0358元 | 1.0776元 |
| 2024-08-06 | 1.0358元 | 1.0776元 |
| 2024-08-05 | 1.0359元 | 1.0777元 |
| 2024-08-02 | 1.0357元 | 1.0775元 |
| 2024-08-01 | 1.0355元 | 1.0773元 |
| 2024-07-31 | 1.0352元 | 1.0770元 |
| 2024-07-30 | 1.0349元 | 1.0767元 |
| 2024-07-29 | 1.0348元 | 1.0766元 |
| 2024-07-26 | 1.0345元 | 1.0763元 |
| 2024-07-25 | 1.0345元 | 1.0763元 |
| 2024-07-24 | 1.0343元 | 1.0761元 |
| 2024-07-23 | 1.0344元 | 1.0762元 |
| 2024-07-22 | 1.0341元 | 1.0759元 |
| 2024-07-19 | 1.0335元 | 1.0753元 |
