鹏华丰宁债券A (012797.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0532元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰宁债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰宁债券A(012797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 179.46万元 | 0.30% | 59.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 397.87万元 | 0.30% | 132.62万元 | 0.10% |
| 2023-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 140.72万元 | 0.30% | 46.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 955.97万元 | 0.30% | 318.66万元 | 0.10% |
