广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj)恒生科技指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6285元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金广发恒生科技（QDII-ETF） | ||||
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-29 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-08-28 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-27 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-26 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-23 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-22 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-08-21 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-08-20 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-19 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-16 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-08-15 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-14 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-13 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-12 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-09 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-08-08 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-07 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-06 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-08-05 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-08-02 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-01 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-31 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-30 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-07-29 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-26 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-25 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-24 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-23 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-22 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-19 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-18 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-17 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-16 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-15 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-12 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-11 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-10 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-09 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-08 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-05 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-04 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-07-03 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-02 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-01 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-28 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-27 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-06-26 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-25 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-06-24 | 0.6482元 | 0.6482元 |
