招商享诚增强债券A (012818.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,060.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理刘万锋 、 王刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率73.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商享诚增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商享诚增强债券A(012818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 21.91% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 21.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.16亿 | 77.85% |
| (其中) 债券 | 11.16亿 | 77.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 304.68万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 30.68万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 14.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,925.18万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,916.80万 | 2.03% |
加载中......
