招商享诚增强债券A (012818.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,060.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理刘万锋 、 王刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率73.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商享诚增强债券C | ||||
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招商享诚增强债券A(012818) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 73.86% | 2.82亿元 | 4.99亿元 | 2.10亿元 | 9.17亿元 |
| 2023-12-31 | 59.15% | 10.49亿元 | 10.71亿元 | 3.89亿元 | 17.11亿元 |
| 2023-06-30 | 69.65% | 7.26亿元 | 7.54亿元 | 4.34亿元 | 20.51亿元 |
| 2022-12-31 | 98.11% | 18.57亿元 | 14.69亿元 | 4.31亿元 | 21.35亿元 |
