招商享诚增强债券A (012818.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,060.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理刘万锋 、 王刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率73.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商享诚增强债券C | ||||
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招商享诚增强债券A(012818) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 12.01亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9.17亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.27亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 17.11亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.94亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 20.51亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 19.97亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 21.35亿 | 21.02亿元 | -- |
