招商享诚增强债券A(012818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-01 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-05-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-05-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-05-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-05-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
