招商享诚增强债券A (012818.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,060.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理刘万锋 、 王刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率73.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商享诚增强债券C | ||||
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招商享诚增强债券A(012818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-10-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
