招商享诚增强债券A (012818.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,060.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理刘万锋 、 王刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率73.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商享诚增强债券C | ||||
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招商享诚增强债券A(012818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 447.40万元 | 0.70% | 95.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,495.04万元 | 0.70% | 320.36万元 | 0.15% |
| 2023-10-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 729.55万元 | 0.70% | 156.33万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,098.18万元 | 0.70% | 235.32万元 | 0.15% |
