汇添富价值领先混合 (012820.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6561元基金经理胡昕炜 、 郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
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汇添富价值领先混合(012820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-29 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-28 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-27 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-26 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-08-23 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-22 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-21 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-20 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-19 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-16 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-15 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-14 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-08-13 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-08-12 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-08-09 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-08 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-07 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-08-06 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-08-05 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-08-02 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-08-01 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-31 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-30 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-29 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-26 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-25 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-24 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-23 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-22 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-19 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-18 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-17 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-16 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-15 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-12 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-11 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-10 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-09 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-08 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-05 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-04 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-02 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-01 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-06-28 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-06-27 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-26 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-25 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-24 | 0.7064元 | 0.7064元 |
