富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0957元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国安利90天滚动持有债券C 、 富国安利90天滚动持有债券E | ||||
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.79亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 57.79亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 779.34万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 374.71万 | 0.06% |
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