富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0957元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国安利90天滚动持有债券C 、 富国安利90天滚动持有债券E | ||||
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-05-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-05-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-05-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-05-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-05-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-05-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
