富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0957元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国安利90天滚动持有债券C 、 富国安利90天滚动持有债券E | ||||
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国安利90天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 012823 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式。每开放日开放申购，每份基金份额设定90天滚动运作期。 | ||
| 合同生效日 | 2021-11-05 | ||
| 总份额 | 49.91亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。在资产配置方面，本基金在最大限度地降低投资组合的风险前提下，提高投资组合的收益。在债券投资方面，本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的动态收益增强策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 富国安利90天滚动持有债券A | 富国安利90天滚动持有债券C | 富国安利90天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012823 | 012824 | 019534 |
| 子基金份额 | 2,935.29万 份 (2024-06-30) | 49.62亿 份 (2024-06-30) | 1.28万 份 (2024-06-30) |
