富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0957元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国安利90天滚动持有债券C 、 富国安利90天滚动持有债券E | ||||
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.49% | 0.18% | 0.28% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08% |
| 2023 | 0.47% | 0.33% | 0.35% | 0.29% | 0.41% | 0.17% | 0.28% | 0.27% | 0.03% | 0.21% | 0.23% | 0.62% | 3.73% |
| 2022 | 0.54% | 0.21% | 0.09% | 0.44% | 0.36% | 0.12% | 0.38% | 0.28% | 0.15% | 0.19% | -0.20% | 0.02% | 2.61% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- |
