富国安利90天滚动持有债券A
(012823.jj)富国基金管理有限公司
成立日期2021-11-05
总资产规模
3,210.03万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0957基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

数据选项

富国安利90天滚动持有债券A.(012823) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
富国安利90天滚动持有债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.093,210.03万2,935.29万--
2024-03-31--3,091.98万2,845.55万--
2023-12-311.072,463.31万2,294.86万--
2023-09-30--2,447.29万2,304.20万--
2023-06-301.062,366.97万2,241.67万--
2023-03-311.052,385.11万2,278.48万--
2022-12-311.032,475.86万2,392.60万--
2022-09-301.033,399.50万3,285.49万--