工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理景晓达 、 周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率93.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚宁9个月持有期混合C | ||||
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 26.90% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 26.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.82亿 | 66.63% |
| (其中) 债券 | 4.70亿 | 64.92% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,240.11万 | 1.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -9,263.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,483.25万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 3,195.38万 | 4.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,900.19万 | 8.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,903.93万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,265.87万 | 1.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1,011.93万 | 1.40% |
| 金融业 | 845.77万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.79%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 2,142.07万 | 2.96% |
| 公用事业 Utilities | 1,762.42万 | 2.44% |
| 工业 Industrials | 1,530.66万 | 2.12% |
| 房地产 Real Estate | 912.33万 | 1.26% |
| 信息技术 Information Technology | 896.80万 | 1.24% |
| 通信服务 Communication Services | 762.11万 | 1.05% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 404.12万 | 0.56% |
| 材料 Materials | 117.73万 | 0.16% |
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