工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理景晓达 、 周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率93.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚宁9个月持有期混合C | ||||
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 177.98万元 | 0.50% | 53.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 547.17万元 | 0.50% | 164.15万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 296.31万元 | 0.50% | 88.89万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 515.27万元 | 0.50% | 154.58万元 | 0.15% |
