工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理景晓达 、 周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率93.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚宁9个月持有期混合C | ||||
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-02 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
