工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理景晓达 、 周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率93.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚宁9个月持有期混合C | ||||
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.82亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.94亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.92亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8.12亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.98亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 10.78亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 11.77亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 8.74亿 | 8.90亿元 | -- |
