恒越蓝筹精选混合 (012846.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8325元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.89倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% |
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恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 90.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,054.84万 | 2.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,852.66万 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 409.10万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 51.06% |
| 采矿业 | 3,166.04万 | 8.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,471.42万 | 7.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,443.48万 | 4.09% |
| 房地产业 | 674.05万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 184.86万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 175.83万 | 0.50% |
| 教育 | 14.86万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.52%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,687.31万 | 10.44% |
| 非日常生活消费品 | 1,463.40万 | 4.14% |
| 工业 | 526.24万 | 1.49% |
| 公用事业 | 95.15万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 61.86万 | 0.18% |
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