恒越蓝筹精选混合 (012846.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6962元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.00倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
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恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 72.80% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 72.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,925.20万 | 7.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,169.28万 | 19.15% |
| 4 | 其他资产 | 85.77万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 35.04% |
| 采矿业 | 5,428.01万 | 14.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,438.85万 | 3.84% |
| 批发和零售业 | 1,067.75万 | 2.85% |
| 金融业 | 565.03万 | 1.51% |
| 房地产业 | 239.90万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.40%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,957.07万 | 7.90% |
| 工业 | 1,745.25万 | 4.66% |
| 非日常生活消费品 | 433.58万 | 1.16% |
| 信息技术 | 253.23万 | 0.68% |
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