恒越蓝筹精选混合 (012846.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6867元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.89倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
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恒越蓝筹精选混合(012846) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.66亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.95亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 4.49亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.56亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 5.77亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 6.21亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 5.90亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 5.90亿 | 6.36亿元 | -- |
