恒越蓝筹精选混合 (012846.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8325元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.89倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% |
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恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 231.93万元 | 1.20% | 38.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 771.06万元 | 1.50% | 128.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 463.35万元 | 1.50% | 77.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 931.32万元 | 1.50% | 155.22万元 | 0.25% |
