恒越蓝筹精选混合 (012846.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6962元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.00倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
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恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-24 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-23 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-22 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-19 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-17 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-16 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-15 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-12 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-11 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-10 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-09 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-05 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-04 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-03 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-02 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-01 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-06-28 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-27 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-26 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-25 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-21 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-06-20 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-19 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-18 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-06-17 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-06-14 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-13 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-12 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-11 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-07 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-06 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-06-05 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-04 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-03 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-05-31 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-05-30 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-05-29 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-05-28 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-05-27 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-05-24 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-05-23 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-22 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-05-21 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-05-20 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-05-17 | 0.7210元 | 0.7210元 |
