恒越蓝筹精选混合 (012846.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6867元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.89倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
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恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-08-29 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-08-28 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-27 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-08-26 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-08-23 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-08-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-08-21 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-20 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-08-19 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-16 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-08-15 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-08-14 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-13 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-08-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-08-09 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-08 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-08-07 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-08-06 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-05 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-08-02 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-01 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-31 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-30 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-26 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-24 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-23 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-22 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-19 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-17 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-16 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-15 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-12 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-11 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-10 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-09 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-05 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-04 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-03 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-02 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-01 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-06-28 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-27 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-26 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-25 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
