恒越蓝筹精选混合 (012846.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8325元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.89倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% |
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恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-12-19 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-12-18 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-17 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-16 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-12-13 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-12-12 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-11 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-10 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-12-09 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-06 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-05 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-04 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-12-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-12-02 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-29 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-11-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-11-26 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-11-25 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-11-21 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-20 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-11-19 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-11-18 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-15 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-14 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-13 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-12 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-11-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-08 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-07 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-06 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-11-05 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-04 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-10-31 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-30 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-10-29 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-10-28 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-10-25 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-10-24 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-10-23 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-10-22 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-10-21 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-18 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-17 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-10-16 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-10-15 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-10-14 | 0.7944元 | 0.7944元 |
