银华顺益一年定期开放债券 (012856.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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银华顺益一年定期开放债券(012856) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.011 元 | 4,727.69万元 | 1.08% | -- |
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.011 元 | 4,728.05万元 | 1.08% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.013 元 | 5,587.65万元 | 1.27% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.01 元 | 6,267.95万元 | 0.98% | 2.17% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.005 元 | 3,134.18万元 | 0.49% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.007 元 | 4,387.69万元 | 0.69% | |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.01 元 | 8,000.06万元 | 0.98% | 2.27% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.008 元 | 6,400.00万元 | 0.79% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.005 元 | 4,000.00万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
