银华顺益一年定期开放债券 (012856.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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银华顺益一年定期开放债券(012856) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 43.68亿 | 42.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.66亿 | 42.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 43.61亿 | 42.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.13亿 | 62.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 63.51亿 | 62.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 63.05亿 | 62.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 63.18亿 | 62.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 80.51亿 | 80.00亿元 | -- |
