银华顺益一年定期开放债券 (012856.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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银华顺益一年定期开放债券(012856) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华顺益一年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 012856 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-11-26 |
| 总份额 | 42.98亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过精选债券，获取优化收益。在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所和银行间等市场固定收益类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同市场中固定收益类金融工具所占的投资比例。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
