银华顺益一年定期开放债券 (012856.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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银华顺益一年定期开放债券(012856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0317元 | 1.1117元 |
| 2024-12-20 | 1.0310元 | 1.1110元 |
| 2024-12-19 | 1.0293元 | 1.1093元 |
| 2024-12-18 | 1.0288元 | 1.1088元 |
| 2024-12-17 | 1.0295元 | 1.1095元 |
| 2024-12-16 | 1.0298元 | 1.1098元 |
| 2024-12-13 | 1.0282元 | 1.1082元 |
| 2024-12-12 | 1.0262元 | 1.1062元 |
| 2024-12-11 | 1.0253元 | 1.1053元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.1046元 |
| 2024-12-09 | 1.0219元 | 1.1019元 |
| 2024-12-06 | 1.0206元 | 1.1006元 |
| 2024-12-05 | 1.0207元 | 1.1007元 |
| 2024-12-04 | 1.0205元 | 1.1005元 |
| 2024-12-03 | 1.0197元 | 1.0997元 |
| 2024-12-02 | 1.0197元 | 1.0997元 |
| 2024-11-29 | 1.0175元 | 1.0975元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0963元 |
| 2024-11-27 | 1.0155元 | 1.0955元 |
| 2024-11-26 | 1.0155元 | 1.0955元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0953元 |
| 2024-11-22 | 1.0148元 | 1.0948元 |
| 2024-11-21 | 1.0148元 | 1.0948元 |
| 2024-11-20 | 1.0144元 | 1.0944元 |
| 2024-11-19 | 1.0144元 | 1.0944元 |
| 2024-11-18 | 1.0142元 | 1.0942元 |
| 2024-11-15 | 1.0145元 | 1.0945元 |
| 2024-11-14 | 1.0144元 | 1.0944元 |
| 2024-11-13 | 1.0142元 | 1.0942元 |
| 2024-11-12 | 1.0145元 | 1.0945元 |
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.0940元 |
| 2024-11-08 | 1.0136元 | 1.0936元 |
| 2024-11-07 | 1.0135元 | 1.0935元 |
| 2024-11-06 | 1.0127元 | 1.0927元 |
| 2024-11-05 | 1.0130元 | 1.0930元 |
| 2024-11-04 | 1.0127元 | 1.0927元 |
| 2024-11-01 | 1.0126元 | 1.0926元 |
| 2024-10-31 | 1.0118元 | 1.0918元 |
| 2024-10-30 | 1.0113元 | 1.0913元 |
| 2024-10-29 | 1.0113元 | 1.0913元 |
| 2024-10-28 | 1.0111元 | 1.0911元 |
| 2024-10-25 | 1.0111元 | 1.0911元 |
| 2024-10-24 | 1.0107元 | 1.0907元 |
| 2024-10-23 | 1.0106元 | 1.0906元 |
| 2024-10-22 | 1.0111元 | 1.0911元 |
| 2024-10-21 | 1.0120元 | 1.0920元 |
| 2024-10-18 | 1.0121元 | 1.0921元 |
| 2024-10-17 | 1.0126元 | 1.0926元 |
| 2024-10-16 | 1.0118元 | 1.0918元 |
| 2024-10-15 | 1.0122元 | 1.0922元 |
