银华顺益一年定期开放债券 (012856.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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银华顺益一年定期开放债券(012856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0195元 | 1.0885元 |
| 2024-07-25 | 1.0193元 | 1.0883元 |
| 2024-07-24 | 1.0189元 | 1.0879元 |
| 2024-07-23 | 1.0190元 | 1.0880元 |
| 2024-07-22 | 1.0182元 | 1.0872元 |
| 2024-07-19 | 1.0167元 | 1.0857元 |
| 2024-07-18 | 1.0164元 | 1.0854元 |
| 2024-07-17 | 1.0167元 | 1.0857元 |
| 2024-07-16 | 1.0166元 | 1.0856元 |
| 2024-07-15 | 1.0166元 | 1.0856元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.0852元 |
| 2024-07-11 | 1.0158元 | 1.0848元 |
| 2024-07-10 | 1.0153元 | 1.0843元 |
| 2024-07-09 | 1.0152元 | 1.0842元 |
| 2024-07-08 | 1.0146元 | 1.0836元 |
| 2024-07-05 | 1.0153元 | 1.0843元 |
| 2024-07-04 | 1.0161元 | 1.0851元 |
| 2024-07-03 | 1.0163元 | 1.0853元 |
| 2024-07-02 | 1.0160元 | 1.0850元 |
| 2024-07-01 | 1.0153元 | 1.0843元 |
| 2024-06-28 | 1.0162元 | 1.0852元 |
| 2024-06-27 | 1.0162元 | 1.0852元 |
| 2024-06-26 | 1.0155元 | 1.0845元 |
| 2024-06-25 | 1.0151元 | 1.0841元 |
| 2024-06-24 | 1.0145元 | 1.0835元 |
| 2024-06-21 | 1.0140元 | 1.0830元 |
| 2024-06-20 | 1.0142元 | 1.0832元 |
| 2024-06-19 | 1.0142元 | 1.0832元 |
| 2024-06-18 | 1.0137元 | 1.0827元 |
| 2024-06-17 | 1.0132元 | 1.0822元 |
| 2024-06-14 | 1.0132元 | 1.0822元 |
| 2024-06-13 | 1.0128元 | 1.0818元 |
| 2024-06-12 | 1.0127元 | 1.0817元 |
| 2024-06-11 | 1.0127元 | 1.0817元 |
| 2024-06-07 | 1.0124元 | 1.0814元 |
| 2024-06-06 | 1.0124元 | 1.0814元 |
| 2024-06-05 | 1.0122元 | 1.0812元 |
| 2024-06-04 | 1.0119元 | 1.0809元 |
| 2024-06-03 | 1.0118元 | 1.0808元 |
| 2024-05-31 | 1.0222元 | 1.0802元 |
| 2024-05-30 | 1.0222元 | 1.0802元 |
| 2024-05-29 | 1.0222元 | 1.0802元 |
| 2024-05-28 | 1.0220元 | 1.0800元 |
| 2024-05-27 | 1.0218元 | 1.0798元 |
| 2024-05-24 | 1.0216元 | 1.0796元 |
| 2024-05-23 | 1.0217元 | 1.0797元 |
| 2024-05-22 | 1.0213元 | 1.0793元 |
| 2024-05-21 | 1.0211元 | 1.0791元 |
| 2024-05-20 | 1.0212元 | 1.0792元 |
| 2024-05-17 | 1.0211元 | 1.0791元 |
