银华顺益一年定期开放债券 (012856.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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银华顺益一年定期开放债券(012856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 652.78万元 | 0.30% | 217.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,871.31万元 | 0.30% | 623.77万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 940.62万元 | 0.30% | 313.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,382.59万元 | 0.30% | 794.20万元 | 0.10% |
