汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj)中证消费汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0098元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2024-07-29 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2024-07-26 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2024-07-25 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2024-07-24 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-07-23 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2024-07-22 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2024-07-19 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2024-07-18 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2024-07-17 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-07-16 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2024-07-15 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2024-07-12 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2024-07-11 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2024-07-10 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2024-07-09 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2024-07-08 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-07-05 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2024-07-04 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2024-07-03 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2024-07-02 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2024-07-01 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2024-06-28 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2024-06-27 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2024-06-26 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2024-06-25 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-06-24 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2024-06-21 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2024-06-20 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-06-19 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-06-18 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2024-06-17 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2024-06-14 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2024-06-13 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2024-06-12 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2024-06-11 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2024-06-07 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2024-06-06 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2024-06-05 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2024-06-04 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2024-06-03 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2024-05-31 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2024-05-30 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2024-05-29 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2024-05-28 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2024-05-27 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2024-05-24 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2024-05-23 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-05-22 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-05-21 | 2.4355元 | 2.4355元 |
