汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj)中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.94万 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.1572元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金汇添富中证主要消费ETF | ||||
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2024-12-31 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2024-12-30 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2024-12-27 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2024-12-26 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2024-12-25 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-12-24 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2024-12-23 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2024-12-20 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2024-12-19 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2024-12-18 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2024-12-17 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2024-12-16 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2024-12-13 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2024-12-12 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2024-12-11 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2024-12-10 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2024-12-09 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2024-12-06 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2024-12-05 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2024-12-04 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2024-12-03 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2024-12-02 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2024-11-29 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2024-11-28 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2024-11-27 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2024-11-26 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2024-11-25 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2024-11-22 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2024-11-21 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2024-11-20 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2024-11-19 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2024-11-18 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2024-11-15 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2024-11-14 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2024-11-13 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-11-12 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2024-11-11 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2024-11-08 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-11-07 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2024-11-06 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2024-11-05 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2024-11-04 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2024-11-01 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2024-10-31 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2024-10-30 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2024-10-29 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2024-10-28 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2024-10-25 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2024-10-24 | 2.2155元 | 2.2155元 |
