大成景盈债券C(012890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0396元 | 1.1156元 |
| 2024-12-20 | 1.0390元 | 1.1150元 |
| 2024-12-19 | 1.0376元 | 1.1136元 |
| 2024-12-18 | 1.0373元 | 1.1133元 |
| 2024-12-17 | 1.0376元 | 1.1136元 |
| 2024-12-16 | 1.0381元 | 1.1141元 |
| 2024-12-13 | 1.0369元 | 1.1129元 |
| 2024-12-12 | 1.0352元 | 1.1112元 |
| 2024-12-11 | 1.0344元 | 1.1104元 |
| 2024-12-10 | 1.0339元 | 1.1099元 |
| 2024-12-09 | 1.0319元 | 1.1079元 |
| 2024-12-06 | 1.0311元 | 1.1071元 |
| 2024-12-05 | 1.0311元 | 1.1071元 |
| 2024-12-04 | 1.0309元 | 1.1069元 |
| 2024-12-03 | 1.0299元 | 1.1059元 |
| 2024-12-02 | 1.0300元 | 1.1060元 |
| 2024-11-29 | 1.0279元 | 1.1039元 |
| 2024-11-28 | 1.0270元 | 1.1030元 |
| 2024-11-27 | 1.0265元 | 1.1025元 |
| 2024-11-26 | 1.0263元 | 1.1023元 |
| 2024-11-25 | 1.0261元 | 1.1021元 |
| 2024-11-22 | 1.0256元 | 1.1016元 |
| 2024-11-21 | 1.0255元 | 1.1015元 |
| 2024-11-20 | 1.0251元 | 1.1011元 |
| 2024-11-19 | 1.0251元 | 1.1011元 |
| 2024-11-18 | 1.0249元 | 1.1009元 |
| 2024-11-15 | 1.0252元 | 1.1012元 |
| 2024-11-14 | 1.0249元 | 1.1009元 |
| 2024-11-13 | 1.0247元 | 1.1007元 |
| 2024-11-12 | 1.0250元 | 1.1010元 |
| 2024-11-11 | 1.0244元 | 1.1004元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.1000元 |
| 2024-11-07 | 1.0239元 | 1.0999元 |
| 2024-11-06 | 1.0232元 | 1.0992元 |
| 2024-11-05 | 1.0231元 | 1.0991元 |
| 2024-11-04 | 1.0228元 | 1.0988元 |
| 2024-11-01 | 1.0225元 | 1.0985元 |
| 2024-10-31 | 1.0218元 | 1.0978元 |
| 2024-10-30 | 1.0214元 | 1.0974元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.0973元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.0972元 |
| 2024-10-25 | 1.0213元 | 1.0973元 |
| 2024-10-24 | 1.0212元 | 1.0972元 |
| 2024-10-23 | 1.0211元 | 1.0971元 |
| 2024-10-22 | 1.0219元 | 1.0979元 |
| 2024-10-21 | 1.0228元 | 1.0988元 |
| 2024-10-18 | 1.0230元 | 1.0990元 |
| 2024-10-17 | 1.0233元 | 1.0993元 |
| 2024-10-16 | 1.0226元 | 1.0986元 |
| 2024-10-15 | 1.0227元 | 1.0987元 |
