大成景盈债券C (012890.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盈债券A | ||||
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大成景盈债券C(012890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0204元 | 1.0964元 |
| 2024-07-30 | 1.0198元 | 1.0958元 |
| 2024-07-29 | 1.0196元 | 1.0956元 |
| 2024-07-26 | 1.0192元 | 1.0952元 |
| 2024-07-25 | 1.0189元 | 1.0949元 |
| 2024-07-24 | 1.0186元 | 1.0946元 |
| 2024-07-23 | 1.0186元 | 1.0946元 |
| 2024-07-22 | 1.0182元 | 1.0942元 |
| 2024-07-19 | 1.0174元 | 1.0934元 |
| 2024-07-18 | 1.0172元 | 1.0932元 |
| 2024-07-17 | 1.0173元 | 1.0933元 |
| 2024-07-16 | 1.0173元 | 1.0933元 |
| 2024-07-15 | 1.0172元 | 1.0932元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.0930元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.0927元 |
| 2024-07-10 | 1.0166元 | 1.0926元 |
| 2024-07-09 | 1.0165元 | 1.0925元 |
| 2024-07-08 | 1.0161元 | 1.0921元 |
| 2024-07-05 | 1.0167元 | 1.0927元 |
| 2024-07-04 | 1.0169元 | 1.0929元 |
| 2024-07-03 | 1.0169元 | 1.0929元 |
| 2024-07-02 | 1.0165元 | 1.0925元 |
| 2024-07-01 | 1.0162元 | 1.0922元 |
| 2024-06-28 | 1.0165元 | 1.0925元 |
| 2024-06-27 | 1.0163元 | 1.0923元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.0920元 |
| 2024-06-25 | 1.0157元 | 1.0917元 |
| 2024-06-24 | 1.0154元 | 1.0914元 |
| 2024-06-21 | 1.0152元 | 1.0912元 |
| 2024-06-20 | 1.0153元 | 1.0913元 |
| 2024-06-19 | 1.0152元 | 1.0912元 |
| 2024-06-18 | 1.0150元 | 1.0910元 |
| 2024-06-17 | 1.0149元 | 1.0909元 |
| 2024-06-14 | 1.0147元 | 1.0907元 |
| 2024-06-13 | 1.0145元 | 1.0905元 |
| 2024-06-12 | 1.0145元 | 1.0905元 |
| 2024-06-11 | 1.0144元 | 1.0904元 |
| 2024-06-07 | 1.0142元 | 1.0902元 |
| 2024-06-06 | 1.0141元 | 1.0901元 |
| 2024-06-05 | 1.0140元 | 1.0900元 |
| 2024-06-04 | 1.0138元 | 1.0898元 |
| 2024-06-03 | 1.0137元 | 1.0897元 |
| 2024-05-31 | 1.0133元 | 1.0893元 |
| 2024-05-30 | 1.0133元 | 1.0893元 |
| 2024-05-29 | 1.0133元 | 1.0893元 |
| 2024-05-28 | 1.0132元 | 1.0892元 |
| 2024-05-27 | 1.0131元 | 1.0891元 |
| 2024-05-24 | 1.0129元 | 1.0889元 |
| 2024-05-23 | 1.0130元 | 1.0890元 |
| 2024-05-22 | 1.0128元 | 1.0888元 |
