天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj)科创创业50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4988元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接C目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-25 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-24 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-23 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-22 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-19 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-18 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-17 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-16 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-15 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-07-12 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-07-11 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-10 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-09 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-08 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-05 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-04 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-07-03 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-07-02 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-07-01 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-06-28 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-06-27 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-06-26 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-06-25 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-06-24 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-06-21 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-06-20 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-06-19 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-18 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-06-17 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-14 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-13 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-06-12 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-06-11 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-06-07 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-06-06 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-06-05 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-06-04 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-06-03 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-05-31 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-05-30 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-05-29 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-05-28 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-05-27 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-05-24 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-05-23 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-05-22 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-05-21 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-05-20 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-05-17 | 0.5272元 | 0.5272元 |
