天弘中证科创创业50ETF联接A (012894.jj)科创创业50 (季度) 天弘基金管理有限公司持有人户数3.67万 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6425元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科创创业50ETF联接C 、 天弘中证科创创业50ETF联接Y目标基金天弘中证科创创业50ETF | ||||
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-12-20 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-12-19 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-12-18 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-12-17 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-12-16 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-12-13 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-12-12 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-12-11 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-10 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-12-09 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-12-06 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-12-05 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-12-04 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-12-03 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-12-02 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-11-29 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-11-28 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-11-27 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-26 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-11-25 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-11-22 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-11-21 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-11-20 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-19 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-11-18 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-11-15 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-14 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-11-13 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-11-12 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-11-11 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-08 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-07 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-11-06 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-11-05 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-04 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-11-01 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-10-31 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-10-30 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-10-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-10-28 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-10-25 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-10-24 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-10-23 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-10-22 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-10-21 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-10-18 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-10-17 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-10-16 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-10-15 | 0.6130元 | 0.6130元 |
